2021年我看好的行業(yè)：

1、 消費和醫(yī)藥。

消費和醫(yī)藥是永恒的投資主題，餓了得吃飯，病了得吃藥，永遠不愁需求問題。無論A股、港股還是美股，消費和醫(yī)藥都是最容易誕生大牛股的行業(yè)，也是長期持股安全性比較高的方向。

消費里面，最好的當然是白酒，需求穩(wěn)定，毛利率高，有品牌和口味的護城河，沒有存貨減值煩惱等等，都決定了白酒是A股最好的商業(yè)模式，不過考慮到現(xiàn)在白酒股的估值已經(jīng)很高，而我自己又比較在意白酒，所以我不認為白酒股在2021年有超額收益。

消費里面我2021年比較看好免稅和豬肉，股票就是中國中免和牧原股份了，其余的不用看。

醫(yī)藥的話，就是創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械和醫(yī)療服務了。相比消費，醫(yī)藥行業(yè)還有海量的市場未被挖掘出來，潛在的成長空間更好，更能夠接受高估值。股票的話，最好的肯定是恒瑞醫(yī)藥了，不夠這票在醫(yī)保談判后漲了很多，看后期有沒有補缺的機會吧。

除此之外，像凱萊英、泰格醫(yī)藥、藥明康德、邁瑞醫(yī)療、智飛生物也都可以。買醫(yī)藥別買凱利泰、華東醫(yī)藥、樂普醫(yī)療這種受行業(yè)政策影響比較大的股票，別看估值只有十幾二十倍，但是成長邏輯被打殘了，也不值得入。

2、 蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。

之前我給大家分享過天風證券研究所所長趙曉光的觀點，電子行業(yè)具有很強的周期性，只有具有非標準化生產(chǎn)能力的平臺型公司，才有穿越牛熊的潛力，也更有投資價值。從這個角度看，立訊精密是絕對的首選，歌爾股份也很不錯。

另外，還有東山精密、聞泰科技這種業(yè)務有增量的電子股，一個背靠iPhone，一個背靠新能源汽車市場，也是不錯的備選標的。

3、 半導體。

半導體行業(yè)的投資邏輯并不復雜，替代空間大，政策上也非常友好。在中芯國際被拉了黑名單，國內(nèi)半導體行業(yè)專注成熟工藝的國產(chǎn)化之后，相關(guān)公司的業(yè)績確定性進一步提高了。之前半導體一直估值比較高，但是經(jīng)過去年下半年的殺估值，估值現(xiàn)在比新能源汽車還要低，但是成長空間卻并不比新能源車差，所以新能源漲上來之后，半導體就有了比價優(yōu)勢。

半導體在設計領(lǐng)域的龍頭包括卓勝微、韋爾股份、圣邦股份、兆易創(chuàng)新等等。另外，在材料和設備領(lǐng)域，也有不少優(yōu)質(zhì)標的，北方華創(chuàng)、中微公司、三安光電等等。

4、 金融。

金融股里面，保險行業(yè)的成長空間是最大的，因為具有可選消費的屬性，市場空間會隨著國民生活水平的提高而擴大。

銀行是躺著賺錢的生意，傳統(tǒng)行業(yè)的主要收入來源是通過低利率吸納資金，然后高利率出借資金，賺取其中的差價，所以存在嚴重的同質(zhì)化問題。而零售銀行基于銀行的信用優(yōu)勢和流動資金優(yōu)勢，開發(fā)出了其他盈利模式，比如理財業(yè)務、投行業(yè)務、信用卡業(yè)務等等，成為銀行新的業(yè)績增長點。招商銀行被稱為零售之王，寧波銀行、平安銀行也不錯。

地產(chǎn)現(xiàn)在肯定不算是什么好行業(yè)了，但是保利地產(chǎn)、萬科A這樣的龍頭，還可以靠著提高市場份額的方式獲得增長，拿一年大概率能賺錢。

券商波動太大了，看看東方財富吧，其余就算了。

5、 新能源汽車、光伏。

對于投資來說，專注是好事，但是過于專注容易產(chǎn)生盲區(qū)。比我新能源汽車和光伏，都是成長空間比較大的行業(yè)，投資確定性更高，未來肯定還有高點，至于高點是一個禮拜后出現(xiàn)還是一年后出現(xiàn)，我沒法判斷。

從產(chǎn)業(yè)層面出發(fā)，既然買了肯定有賺錢的一天，那就有投資的價值。但是從市場層面出發(fā)，股票上漲根本上來自于資金和籌碼層面的博弈，這兩個行業(yè)現(xiàn)在積壓了巨量的獲利籌碼，一旦這些籌碼涌出，而沒有足夠的資金承接，股價下跌的殺傷力有很大。

所以呢，從性價比的角度，我不建議大家2021年做新能源汽車和光伏，反正我是大概率不會做。

6、 除此之外，還有一些2021年可能存在的機會，比如我一直念叨的光模塊，我覺得也不錯；云游戲去年上半年被疫情催化了一下，拔高了估值，下半年市場又不認可了，回歸了傳媒板塊的低估值；還有無線通信模組，也是一個有海量市場空間的行業(yè)，但是因為5G應用不落地，龍頭移遠通信也漲不動；另外，建材行業(yè)的東方雨虹，我也非?？春谩?/p>

7、 最后說句扎心的話，我覺得股票漲不漲是一回事，買了股票賺不賺錢是另外一回事。大部分散戶的最終歸宿，要么是退游，要么是買基金，其余動作都是找刺激。

……

斯巴達歷史表現(xiàn)情況：

今日漲幅：2.60%

歷史漲幅（2020.10.29~今日收盤）：22.76%

最近2天斯巴達指數(shù)出現(xiàn)了非常明顯的爆量，這和最近的行情節(jié)奏也是吻合的，龍頭biubiu漲，小弟piapia跌，市場極度分化。

今天看到一組數(shù)據(jù)，按照市值進行劃分，最近60個交易日A股股票的表現(xiàn)是：

1000億以上的股票，平均漲幅22.6%；

500~1000億的股票，平均漲幅18.7%；

200~500億的股票，平均漲幅12%；

100~200億的股票，平均漲幅3%

50~100億的股票，平均漲幅-2.7%

50億以下的股票，平均漲幅-9.4%。

所以啊，以后100億市值以下的股票大家都不用看了，炒股炒龍頭的理念是不會錯的。我不是說100億以下肯定沒有好股票，只不過對于選股眼光的要求更高，犯錯的概率有多大，大家對于自己的能力高低，心里都要有點數(shù)。

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